La nuova generazione di coperture on-chain della piattaforma di scambio protegge gli investitori in modi che le opzioni tradizionali non possono T
Le opzioni hanno una lunga storia come strumenti di copertura della posizione. Nell’era del fintech, però, possono continuare ad essere rilevanti?
Marquee , una piattaforma di gestione del rischio degli asset digitali, afferma fermamente di poterlo fare.
Sebbene i futures Criptovaluta siano già una parte consolidata del panorama, il progetto Marquee ha recentemente lanciato una nuova generazione di opzioni native della blockchain che impiega un algoritmo proprietario unico per la valutazione delle opzioni che potrebbe rappresentare un miglioramento rispetto ai modelli di prezzo legacy. Marquee è così fiducioso nelle sue opzioni che si assume questo impegno: se si verifica una perdita dopo aver effettuato un ordine, la piattaforma fornirà un sussidio del 100% per la perdita durante il periodo di attività, garantendo un commercio protetto dal capitale. La piattaforma fornisce una ricompensa di un milione di dollari per proteggere ogni utente che ripone la propria fiducia nella piattaforma e ha finanziato un airdrop di 1 milione di dollari per fornire premi e vantaggi ai membri della sua comunità.
Il panorama dei derivati
Le opzioni sono diverse dai futures. Mentre i contratti futures obbligano l’acquirente ad acquistare o vendere un asset a una data e a un prezzo futuri specifici, le opzioni danno all’acquirente il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere quell’asset.
I futures sono più facili da valutare e tendono ad essere più liquidi, il che li rende più adatti al settore Cripto . Ma anche le opzioni hanno i loro casi d’uso. ONE ulteriore vantaggio è che i prezzi delle opzioni, a differenza di quelli dei futures, non possono mai scendere sotto 0 dollari.
Gli appassionati Cripto tendono ad assumere rischi, quindi non dovrebbe sorprendere che il mercato dei futures si stabilisca sulla blockchain prima delle opzioni. ONE fonte calcola che l’open interest totale del mercato dei futures solo per BTC sia superiore a 10 miliardi di dollari. In confronto, Marquee stima che il valore totale bloccato nelle opzioni DeFi sia di soli 500 milioni di dollari. Mentre almeno sette piattaforme scambiano vigorosamente futures Cripto , la maggior parte di tutte le opzioni Cripto vengono scambiate su un unico scambio. Ciò offre a Marquee l'opportunità di colmare alcune lacune del mercato introducendo funzionalità innovative che soddisfano l'ampia gamma di esigenze degli investitori.
Vantaggi dell'opzione tendone
Marquee genera un contratto assicurativo NFT per l'utente, che denota:
- Ora di inizio dell'opzione,
- Prezzo di esecuzione del contratto,
- Data e ora di scadenza,
- Rapporto di pagamento previsto e
- Importo del pagamento.
Questi termini standard sarebbero familiari a chiunque abbia scambiato opzioni attraverso canali Finanza legacy. Ma le opzioni tradizionali presentano almeno tre inconvenienti che Marquee sta cercando di affrontare mentre la Finanza si sposta nel mondo DeFi.
- Design del prodotto eccessivamente complesso , il che rende difficile iniziare per molti utenti nel settore Cripto .
- Liquidità delle opzioni insufficiente , che si traduce in una scarsa esperienza di trading per gli utenti, ostacolando la fidelizzazione degli utenti.
- Volume inadeguato dei venditori di opzioni , che porta a minori profitti per i venditori. Inoltre, la mancanza di strumenti adeguati per coprire i rischi dei venditori impedisce la crescita del volume dei venditori di opzioni.
Marquee affronta queste sfide attraverso le sue opzioni di prezzo delle monete. La semplicità è il punto di partenza. L'interfaccia intuitiva elimina i progetti complessi delle opzioni tradizionali. Gli utenti selezionano un periodo compreso tra 1 e 30 giorni, impostano il prezzo target, quindi effettuano l'ordine. Sebbene ci siano pochi punti decisionali su Marquee, ONE ha più scelte. Marquee offre un'assicurazione sui prezzi per 15 criptovalute popolari e gli utenti possono coprire sia i rischi a lungo che quelli a breve con un periodo di selezione da 1 a 365 giorni.
L’efficienza commerciale è un altro fattore che Marquee affronta offrendo una leva finanziaria fino a 500x, rispetto ai 120x offerti attraverso i principali Mercati dei contratti di piattaforma.
Le opzioni sono state storicamente più costose dei futures, ma Marquee sta affrontando anche questo problema. La piattaforma afferma che la sua tariffa è dal 30% al 50% più economica rispetto alle piattaforme di opzioni tradizionali.
Indipendentemente dall'oscillazione del prezzo, il contratto di opzione non verrà liquidato durante il periodo stabilito. Questo è un vantaggio significativo rispetto ai contratti perpetui, soprattutto perché il mercato Cripto è noto per la sua disordinata e frequente volatilità dei prezzi.
Le opzioni sul prezzo delle monete di Marquee possono essere trattate come contratti perpetui ad alta leva finanziaria che non verranno mai liquidati, rendendoli adatti per andare short ai massimi e andare long ai minimi.
E c'è dell'altro
Marquee ha sviluppato un meccanismo di commissioni di riferimento on-chain, attirando Opinioni leader chiave a livello mondiale per promuovere attivamente la piattaforma, con sostanziali commissioni offerte.
Separatamente, Marquee sta emettendo OG Pass, un token di governance che estende diritti speciali ai detentori. La piattaforma offre una serie di promozioni – incluso l’airdrop da 1 milione di dollari – per celebrare sia il nuovo modello di opzioni che la nuova moneta.
Oltre alle sue opzioni innovative, Marquee Mercati anche prodotti assicurativi e rendite nativa della blockchain, aggiungendo un'atmosfera DeFi a quello che è stato a lungo un angolo noioso della Finanza tradizionale.
Marquee può essere contattato tramite Telegram o X, precedentemente Twitter, all'indirizzo @Marquee_fi.