First Mover Asia: як трейдери скорочують стейблкойни Tether ; Bitcoin падає, але тримається вище 20 тисяч доларів

Добрий ранок. Ось що відбувається:

Ціни: Bitcoin та ефір падають; інші великі криптовалюти в мінусі.

Статистика: хедж-фонди роблять ставки проти USDT через занепокоєння щодо підтримки стейблкоїна та систематичних ризиків.

Дивіться останні випуски CoinDesk TV , щоб отримати глибокі інтерв’ю з лідерами Крипто та аналіз. І зареєструйтесь у First Mover , наш щоденний інформаційний бюлетень, що містить останні зміни на Крипто Ринки у контексті.

Bitcoin ( BTC ): $21 199 -0,4%

Ефір ( ETH ): $1108 -3,4%

Bitcoin і основні альткоїни знижуються

Скажіть це про Bitcoin за останні 10 днів. Він був упертим, люто чіпляючись за свій рівень вище 20 000 доларів, рівень підтримки, який стає все більш важливим для інвесторів, які оцінюють витривалість поточної Крипто .

Найбільша Криптовалюта за ринковою капіталізацією впала на частки відсоткового пункту за останні 24 години, але все ще стійка на рівні близько 20 200 доларів США, навіть на тлі останніх тривожних новин галузі, включаючи повідомлення про постанову суду Британських Віргінських островів щодо ліквідація Крипто -фонду Three Arrows Capital. Bitcoin падав чотири дні поспіль і на кілька коротких періодів опустився нижче 20 000 доларів напередодні в середу, а потім піднявся.

«Цикл новин був досить жахливим для Ринки » , — написав старший аналітик Oanda Едвард Мойя в електронному листі, додавши: «Зростає занепокоєння, що крах Three Arrows Capital може спровокувати подальше зараження ринку».

Ефір, друга за величиною Крипто за ринковою капіталізацією, перейшов з рук в руки на рівні близько 1100 доларів США, знизившись більш ніж на 3% за той самий період і приблизно на 13% від свого максимуму минулого тижня, коли криптовалюти різко зросли завдяки обнадійливим коментарям голови центрального банку США Джерома Пауелла. Інші основні криптовалюти провели свій день у мінусі, більшість із них значною мірою, коли BTT знизився більш ніж на 7% в ONE момент, а GRT і APE, кожна впала на понад 4%.

У порівнянні зі своєю схемою протягом більшої частини року, криптовалюти відхилилися від основних індексів акцій, які залишилися без змін у середу після того, як Пауелл заявив, що інфляція може продовжувати зростати в результаті руйнівного впливу пандемії COVID-19, і підтвердив, що Зобов’язання ФРС подолати ціновий тиск навіть за рахунок рецесії.

Поразка "Трьох стріл" триває

Коментарі Пауелла мало втішили Крипто , які вже борються з триваючою катастрофою Three Arrows. Фірма зазнала великих збитків під час нещодавнього різкого спаду та стикається з можливістю банкрутства після ліквідації щонайменше на 400 мільйонів доларів. Крипто брокерська компанія Voyager Digital ( VOYG.TO ) надіслала 3AC сповіщення про замовчування цього тижня після того, як фонд не зміг здійснити необхідні платежі за позиками в розмірі 15 250 біткойнів і 350 мільйонів доларів США в USDC. Акції Voyager впали після того, як компанія оприлюднила інформацію про свій вплив на 3AC.

Останніми роками 3AC був активним інвестором у індустрію цифрових активів, інвестуючи в незамінні токени, децентралізоване Фінанси, блокчейн-компанії рівня 1 і Крипто .

Тим часом звіт CoinDesk показав, що приватні та публічні Крипто майнери накопичили борги від 2 до 4 мільярдів доларів для Фінанси будівництва своїх гігантських потужностей по всій Північній Америці та зіткнулися з важкими рішеннями про те, як вижити. У звіті гіганта фінансових послуг Deutsche Bank говориться, що вільне падіння Крипто Ринки може тривати через складність системи.

Моя з Oanda песимістично налаштована щодо Bitcoin, зазначивши, що йому важко «втриматися на рівні 20 000 доларів» і «ризик» того, що майнерам доведеться «розвантажити частину своїх активів, оскільки вони перевантажили [графічні процесори]».

«Великий перехід на proof-of-stake (POS) для блокчейну Ethereum змінив правила гри, що може зашкодити майнерам, які фінансували багато обладнання», — написав Моя. «Якщо Bitcoin впаде нижче недавнього мінімуму в районі 17 500 доларів, підтримки T мало до рівня 14 500 доларів».

S&P 500: 3818 -0,07%

DJIA: 31 029 +0,2%

Nasdaq: 11 177 -0,03%

Золото: $1818 -0,03%

Як трейдери скорочують стейблкойни Tether

Хедж-фонди все частіше роблять ставки проти Tether (USDT) в очікуванні втрати вартості стейблкоїна, прив’язаного до долара США, через занепокоєння щодо резервного забезпечення монети та системних ризиків у Крипто екосистемі.

За даними Крипто фонду Genesis, короткі позиції коштують «сотні мільйонів» доларів і зросли після краху TerraUSD (UST) у травні. Серед них такі фонди, як Fir Tree Partners і Viceroy Research, які раніше робили ставку проти Tether, посилаючись на непрозорість компанії-емітента щодо фактичного забезпечення активу та відсутність перевірених резервів .

«Відбувся справжній сплеск інтересу з боку традиційних хедж-фондів, які розглядають Tether і прагнуть скоротити його», — сказав раніше цього тижня Леон Маршалл, керівник відділу інституційних продажів Genesis, як повідомлялося . Genesis і CoinDesk є незалежними дочірніми компаніями Digital Currency Group.

Є також занепокоєння, що трейдери зможуть перевести в готівку долари США через Tether. «Трейдери, природно, стурбовані можливістю отримати готівку без використання Tether», — сказав Джефф Мей, директор з маркетингу постачальника блокчейн-рішень ChainUp, у повідомленні Telegram. «Вони шукають більш безпечні та прозорі стейблкойни, такі як USDC , щоб перевести свої активи».

Але як трейдери роблять ставки проти монети вартістю 1 долар? За словами Паоло Ардоіно , головного Технології директора емітента USDT Tether Global, ставки відбуваються на відстеження ф’ючерсів USDT і на пули ліквідності в програмах децентралізованого Фінанси (DeFi).

«Мета: створити достатній тиск у мільярди, що спричинить TON відтоків, щоб завдати шкоди ліквідності Tether і врешті-решт викупити токени за набагато нижчою ціною», — пояснив Ardoino у твіті на початку цього тижня.

Такі біржі, як FTX, пропонують трейдерам ф’ючерси USDT , дозволяючи трейдерам робити ставки на коливання ціни, коли токен падає або зростає на частки пенні навколо рівня 1 долар. Дані показують, що обсяг торгів за ф’ючерсним продуктом USDT за останні 24 години склав понад 65 мільйонів доларів США, а відкриті інтереси – або кількість нерозрахункових ф’ючерсних контрактів – станом на середу перевищують позначку в 400 мільйонів доларів.

У додатках DeFi шорти на USDT можливі , запозичивши токени та обмінявши їх на USDC, інший стейблкойн, прив’язаний до долара США. Стратегія тут полягає в тому, що якщо і коли USDT впаде, початкову позику можна повернути за нижчою ціною, а різницю помістити в кишеню.

Дані з протоколу кредитування DeFi AAVE показують, що ставка позики USDT становить 2,48% на рік. Це означає, що ONE будете платити 2480 доларів на рік, позичаючи USDT на суму 100 000 доларів США. Якби USDT впав, скажімо, до 90 центів, трейдер міг би погасити позику USDT на суму 90 000 доларів США, залишивши трохи більше 7 500 доларів після комісії.

Трейдери, що займаються шортуванням USDT, кажуть, що актив може втратити вартість, якщо буде доведено, що його резервне забезпечення не відповідає дійсності. За даними емітента Tether Global, стейблкойн забезпечений фіатними валютами та еквівалентними інвестиціями в активи, такими як комерційні папери, банківські депозити, облігації, золото та криптовалюти.

Шортери кажуть, що Tether Global спотворює ці резервні фонди. Tether, однак, заперечує такі заяви та стверджує, що він має « 100% підтримки ».

Дані показують, що протягом останніх кількох місяців вже відбулися масові відтоки з Tether . Як повідомлялося, у середині червня інвестори витягли з Tether 1,7 мільярда доларів за ONE . Тим часом ринкова капіталізація Tether впала більш ніж на 20 мільярдів доларів із середини травня, свідчать дані CoinGecko.

Тим часом деякі, як-от Мей з ChainUp, вважають, що короткі продажі Tether T обов’язково є поганим кроком.

«Короткий продаж є природною частиною Цікаве ринкової ціни. Коли відбувається спад на ринку, багато слабких місць, які раніше були приховані, починають проявлятися», — сказав Мей.

9:00 HKT/SGT (1:00 UTC): ділові показники банківської групи Австралії та Нової Зеландії (червень)

9:00 HKT/SGT (1:00 UTC): невиробничий PMI (червень)

9:00 HKT/SGT (1:00 UTC): China NBS Manufacturing PMI (червень)

Якщо ви пропустили, ось останній епізод «Першого ходу» на CoinDesk TV :

Суд постановив ліквідувати Three Arrows Capital, генерального директора Compass Mining і фінансового директора піти у відставку

Криза ліквідності криптовалют продовжувала викликати шокові Waves в галузі. Марк Палмер, керуючий директор BTIG і керівник відділу досліджень цифрових активів, приєднався до «First Mover», щоб поділитися своїм аналізом Voyager Digital і проблемного Крипто Celsius Network. JOE Орсіні з Eaglebrook Advisors проаналізував Ринки , а Чед Баррафорд, технічний керівник THORChain , обговорив створення сумісності блокчейну.

FSInsight звинувачує Three Arrows Capital у веденні «схеми Понці в стилі Медоффа»: 3AC необачно позичав у майже всіх інституційних кредиторів у бізнесі, йдеться у звіті дослідницької фірми.

Нансен покладає провину за stETH «De-Peg» на Terra: звіт аналітичної фірми блокчейну також пояснює, як Celsius і Three Arrows Capital допомогли розпалити їхні власні падіння.

Deutsche Bank: Вільне падіння Крипто може тривати через складність системи: оскільки Bitcoin та інші криптовалюти є спекулятивними активами з високим ризиком, на них непропорційно впливає жорсткість центрального банку, заявив банк.

Впливові особи відповідальні за 92% порушень Крипто реклами в Індії, йдеться у звіті: Згідно з Радою стандартів реклами Індії, порушення включали відсутність обов’язкового застереження або платного тегу партнерства в оголошенні.

Citi позначає іпотечні кредити на нерухомість, забезпечені криптовалютою, на тлі погіршення ринкових умов: банк вказує на зростання кількості іпотечних кредитів, забезпечених криптовалютою, і фінансування покупок цифрової нерухомості.

Від економіки уваги до економіки, орієнтованої на цінності: криптовалюти, NFT і DAO є потужними інструментами для все більш взаємопов’язаного світу. Ця стаття є частиною тижня майбутнього робочого тижня CoinDesk.

Інші голоси: перспективи та небезпека Крипто для чорношкірих інвесторів (NPR)

«Наразі хакер Horizon Bridge відправив 41% із викрадених криптоактивів на суму 100 мільйонів доларів США в міксер Tornado Cash. Такі міксери, як Tornado Cash, використовуються, щоб приховати сліди транзакцій. Однак Elliptic використав свою можливість деміксування Tornado, щоб відстежити всі вкрадені кошти через Tornado і далі на інші гаманці. Користувачі рішень Elliptic тепер можуть перевіряти гаманці та транзакції на предмет посилань на вкрадені кошти – навіть ті, які пройшли через Tornado». ( Elliptic report ) ... 1/ як інвестор, директор правління та клієнт @compass_mining, я продовжую бути в захваті від бачення Compass зробити майнінг доступним для широкого кола біткойнерів, від роздрібних HODLers до установ, які бажають працювати їх власна інфраструктура..." ( Meltem Demirors/Twitter ) ... MicroStrategy придбала додаткові 480 біткойнів на суму ~10,0 мільйонів доларів США за середньою ціною ~20 817 доларів США за # Bitcoin. Станом на 28.06.22 @MicroStrategy зберігає ~129 699 біткойни придбано за ~3,98 мільярда доларів США за середньою ціною ~30 664 доларів Bitcoin за MSTR» ( засновник і генеральний директор MicroStrategy (MSTR) Майкл Сейлор ).

ВИПРАВЛЕННЯ (30 червня 2022 р., 09:25 UTC): виправлено ім’я та титул Джеффа Мея.