La nueva generación de coberturas en cadena de la plataforma Exchange protege a los inversores de una manera que las opciones tradicionales no pueden
Las opciones tienen una larga historia como herramientas de cobertura de posiciones. Sin embargo, en la era de las fintech, ¿pueden seguir siendo relevantes?
Marquee , una plataforma de gestión de riesgos de activos digitales, dice firmemente que pueden hacerlo.
Si bien los futuros de Criptomonedas ya son una parte bien establecida del panorama, el proyecto Marquee lanzó recientemente una nueva generación de opciones nativas de blockchain que emplea un algoritmo exclusivo y patentado para valorar opciones que podría representar una mejora con respecto a los modelos de precios heredados. Marquee tiene tanta confianza en sus opciones que asume este compromiso: si se produce una pérdida después de realizar un pedido, la plataforma proporcionará un subsidio del 100 % por la pérdida durante el período de actividad, garantizando una operación con capital protegido. La plataforma ofrece una recompensa de reclamo de un millón de dólares para proteger a cada usuario que deposita su confianza en la plataforma y ha financiado un lanzamiento aéreo de $1 millón para brindar recompensas y beneficios a los miembros de su comunidad.
Panorama de derivados
Las opciones son diferentes de los futuros. Mientras que los contratos de futuros obligan al comprador a comprar o vender un activo en una fecha y precio futuros específicos, las opciones le dan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender ese activo.
Los futuros son más fáciles de valorar y tienden a ser más líquidos, lo que los hace más intuitivos para el espacio Cripto . Pero las opciones también tienen sus casos de uso. Una ventaja adicional es que los precios de las opciones, a diferencia de los de los futuros, nunca pueden bajar de 0 dólares.
Los entusiastas de las Cripto tienden a tomar riesgos, por lo que no debería sorprender que el mercado de futuros se establezca en la cadena de bloques antes que las opciones. Una fuente calcula que el interés abierto total del mercado de futuros solo para BTC es de más de 10 mil millones de dólares. En comparación, Marquee estima que el valor total bloqueado en las opciones DeFi es de sólo 500 millones de dólares. Si bien al menos siete plataformas negocian vigorosamente futuros Cripto , la mayoría de todas las opciones Cripto se negocian en un solo intercambio. Esto le brinda a Marquee la oportunidad de llenar algunos vacíos del mercado mediante la introducción de características innovadoras que satisfagan las diversas necesidades de los inversores.
Ventajas de la opción marquesina
Marquee genera un contrato de seguro NFT para el usuario, que denota:
- Hora de inicio de la opción,
- Precio de ejecución del contrato,
- Fecha y hora de caducidad,
- Relación de pago esperada y
- Cantidad a pagar.
Estos términos estándar resultarán familiares para cualquiera que haya negociado opciones a través de canales Finanzas tradicionales. Pero las opciones tradicionales tienen al menos tres inconvenientes que Marquee busca abordar a medida que las Finanzas avanzan hacia un mundo DeFi.
- Diseño de producto demasiado complejo , lo que dificulta el comienzo para muchos usuarios en el espacio Cripto .
- Liquidez de opciones insuficiente , lo que resulta en una mala experiencia comercial para los usuarios, lo que dificulta la retención de usuarios.
- Volumen inadecuado de vendedores de opciones , lo que genera menores ganancias para los vendedores. Además, la falta de herramientas adecuadas para cubrir los riesgos de los vendedores impide el crecimiento del volumen de vendedores de opciones.
Marquee aborda estos desafíos a través de sus opciones de precio de monedas. La simplicidad es el punto de partida. La interfaz fácil de usar elimina los diseños complejos de las opciones tradicionales. Los usuarios seleccionan un período de 1 a 30 días, establecen su precio objetivo y luego realizan su pedido. Aunque hay pocos puntos de decisión en Marquee, cada ONE tiene múltiples opciones. Marquee ofrece seguro de precios para 15 criptomonedas populares y los usuarios pueden cubrir riesgos tanto a largo como a corto con un período de selección de 1 a 365 días.
La eficiencia comercial es otro factor que Marquee aborda al ofrecer un apalancamiento de hasta 500 veces, en comparación con el 120 veces ofrecido a través de los principales Mercados de contratos de plataformas.
Históricamente, las opciones han sido más caras que los futuros, pero Marquee también se está ocupando de eso. La plataforma dice que su tarifa es entre un 30% y un 50% más barata en comparación con las plataformas de opciones convencionales.
Independientemente de cómo fluctúe el precio, el contrato de opción no se liquidará durante el período establecido. Esta es una ventaja significativa en comparación con los contratos perpetuos, especialmente porque el mercado de Cripto es conocido por su volatilidad de precios frecuente y desordenada.
Las opciones de precio de las monedas de Marquee pueden tratarse como contratos perpetuos de alto apalancamiento que nunca se liquidarán, lo que las hace adecuadas para vender en corto en máximos y en largo en mínimos.
Más por venir
Marquee ha desarrollado un mecanismo de comisión de referencias en cadena, atrayendo a líderes de Opinión clave a nivel mundial para promover activamente la plataforma, con importantes comisiones en oferta.
Por otra parte, Marquee está emitiendo OG Pass, un token de gobernanza que otorga derechos especiales a sus titulares. La plataforma ofrece una variedad de promociones, incluido el lanzamiento aéreo de $1 millón, para celebrar tanto el nuevo modelo de opciones como la nueva moneda.
Además de sus opciones innovadoras, Marquee también Mercados anualidades y productos de seguros nativos de blockchain, agregando un ambiente DeFi a lo que durante mucho tiempo ha sido un rincón aburrido de las Finanzas tradicionales.
Se puede contactar con Marquee a través de Telegram o X, anteriormente Twitter, en @Marquee_fi.