Primer actor en Asia: los riesgos Celsius provocaron una caída de las Cripto , dice el director financiero del grupo Huobi; Bitcoin se tambalea pero no rompe la subida de tipos

Buen día. Esto es lo que está pasando:

Precios: Bitcoin cayó cuando el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, anunció la mayor subida de tipos de interés desde 1994. Posteriormente, Bitcoin se recuperó.

Perspectivas: El director financiero del Grupo Huobi atribuyó la reciente caída de las Cripto al anuncio de la plataforma de préstamos Celsius de que suspendería los retiros.

Opinión del técnico: En lugar de la opinión del técnico, First Mover Asia está volviendo a publicar un informe sobre el actual invierno Cripto elaborado por el columnista de CoinDesk David Z. Morris.

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Bitcoin ( BTC ): $22,710 +3.6%

Éter ( ETH ): $1,246 +4%

Bitcoin se tambalea pero recupera su equilibrio

La Reserva Federal decretó que los tipos de interés volverán a subir.

Bitcoin se encogió de miedo al principio, luego se encogió de hombros y subió.

La Criptomonedas más grande por capitalización de mercado recientemente superó los $ 22,700, un aumento del 3,6% desde donde estaba 24 horas antes. Al escuchar la noticia ampliamente esperada el miércoles por la mañana de que el banco central de Estados Unidos aumentaría las tasas en el mayor incremento en más de un cuarto de siglo (tres cuartos de punto porcentual), el Bitcoin cayó a 20.000 dólares. El precio se recuperó poco después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hiciera su anuncio.

Ether, la segunda Cripto más grande por capitalización de mercado, también cayó primero antes de subir alrededor del 4% desde el martes para cruzar los $1,200. Otras altcoins importantes estaban en verde: SOL subió un 20% en un momento, y UNI y DOT subieron más del 15% cada uno. Los aumentos recuperaron parte de las enormes cantidades de terreno que las principales criptomonedas perdieron en los últimos seis días, luego de un índice de precios al consumidor sorprendentemente pobre que mostró una inflación desenfrenada y luego la decisión de la plataforma de préstamos de Cripto Celsius de detener los retiros.

El miedo, la incertidumbre y la duda (FUD, como se le conoce en la industria) se han apoderado de los Mercados Cripto , pasando de una parte (y lo que significa dentro del ecosistema) a la siguiente", escribió el CEO de Elementus, Max Galka, a CoinDesk. " Hoy es Celsius, mañana probablemente será otra entidad. Cuando comience este ciclo, los activos exóticos como las criptomonedas serán los primeros en venderse entre los inversores institucionales, y todos sabremos dónde termina el camino".

Los Precios de criptomonedas coincidieron con las ganancias de las acciones el miércoles, y el Nasdaq, de gran tecnología, subió un 2,5% para revertir algunas de sus fuertes pérdidas de principios de semana. El S&P 500, que llegó a territorio de mercado bajista el martes, lo que significa que cayó al menos un 20% desde su máximo anterior, ganó un 1,4% para romper una racha de pérdidas de cinco días, ya que los inversores reaccionaron positivamente a la fuerte medicina inflacionaria de la Reserva Federal y a los indicios de que continuaría con su postura monetaria agresiva. El oro, un tradicional refugio seguro que había caído en días anteriores, subió un 1,2%.

Powell dijo que la sorpresa inflacionaria de la semana pasada justificaba “una acción firme en esta reunión” en lugar de esperar otras seis semanas para la próxima reunión. "Decidimos que teníamos que seguir adelante, y así lo hicimos", dijo Powell. "Llegamos a la conclusión de que nos gustaría hacer un poco más de carga frontal en eso".

Señaló que "lo más probable es un aumento de 50 puntos básicos o de 75 puntos básicos en nuestra próxima reunión".

La inflación ocupó un lugar destacado en las mentes de los líderes financieros europeos también el miércoles temprano, cuando el Banco Central Europeo convocó una reunión no programada para considerar cuestiones más amplias del mercado, incluido el aumento de los costos de endeudamiento entre los países endeudados del continente.

Mientras tanto, la industria de la Cripto siguió teniendo en cuenta las consecuencias de los Celsius y el colapso el mes pasado de la moneda estable TerraUSD (UST) y el token LUNA que la respaldaban. Bitcoin cotizaba NEAR de $ 40,000 antes de que UST perdiera su vinculación con el dólar a principios de mayo, y las dos debacles han socavado la confianza de los inversores en Cripto . Galka de Elementus notó similitudes en el entorno actual con la crisis financiera de 2008, cuando los Mercados de valores se desplomaron.

"Las condiciones actuales del mercado que rodean a Terra y Celsius, y lo que ambas partes representan puramente como catalizadores psicológicos, parecen tener los ingredientes de otra crisis de 2008", escribió Galka. "Sin duda, hay diferenciadores importantes: Terra USD era un protocolo defectuoso y vulnerable a ataques, mientras que las casas vendidas en 2008 perdieron su valor fundamental. Sin embargo, en ambos casos, el principal motivador fue el temor generalizado, introducido por la posibilidad de que el riesgo se convirtiera en un realidad."

S&P 500: 3.789 +1,4%

DJIA: 30.668 +1%

Nasdaq: 11.099 +2,5%

Oro: 1.834 dólares +1,2%

Celsius desencadenó la última caída de las Cripto

Bitcoin extendió su racha de pérdidas a un récord de nueve días y se acercó al nivel de 20.000 dólares después del cierre de los Mercados asiáticos. La Criptomonedas más grande por capitalización de mercado ha bajado un 30% durante la semana pasada.

Los comerciantes reacios al riesgo continúan evitando el Bitcoin en medio de preocupaciones macroeconómicas como el aumento de la inflación y los riesgos de contagio dentro del mercado de Cripto .

Algunos, como Lily Zhang, directora financiera de Huobi Group, atribuyeron la caída de bitcoin esta semana a problemas en el destacado prestamista de Cripto Celsius, además de la debilidad de los Mercados globales. Huobi es ONE de los intercambios más populares en el mercado asiático y comercializa miles de millones de dólares diariamente.

"Creemos que el desencadenante inmediato de la caída de las Cripto parece ser una venta masiva por parte de los inversores en medio de la pausa de los servicios de retiro por parte de la empresa de préstamos de Cripto Celsius", dijo Zhang a CoinDesk en un correo electrónico, y agregó que el desarrollo se produjo cuando los comerciantes de Cripto simplemente estaban recuperándose de la implosión de Terra el mes pasado.

Celsius ofreció a sus usuarios rendimientos de hasta el 17% sobre los depósitos, una cantidad atractiva para los usuarios que buscan ingresar al mercado de Cripto y ganar con capital inactivo. La empresa utilizó varias estrategias para obtener rendimientos, como invertir en fondos de liquidez en plataformas de Finanzas descentralizadas (DeFi).

Esas estrategias funcionaron... hasta que T de funcionar. La mala dinámica del mercado provocó que los precios del éter apostado (stETH) , un popular producto derivado de éter utilizado por empresas como Celsius, se alejaran de los precios del éter al contado (ETH) y desequilibraron las estrategias de inversión.

El riesgo de contagio afectó a muchos Cripto destacados: Celsius detuvo todos los retiros de usuarios esta semana y el notable fondo Cripto Three Arrows Capital experimentó al menos $400 millones en pérdidas debido a liquidaciones.

Los riesgos de contagio, sumados a las preocupaciones macroeconómicas, podrían haber provocado salidas de capital. Según una nota de esta semana de la empresa de Cripto CoinShares, los inversores retiraron más de 102 millones de dólares de las criptomonedas la semana pasada en medio de expectativas de un endurecimiento de la Regulación monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Mientras tanto, Zhang de Huobi dice que el mercado podría experimentar nuevas caídas a medida que se produzcan más liquidaciones y los jugadores se vean obligados a vender.

"En el corto plazo, el mercado permanecerá en una posición precaria y deberíamos prepararnos para más liquidaciones que aumentarán la tendencia a la baja que ya estamos viendo en stETH", dijo Zhang.

Zhang, sin embargo, agregó que los precios podrían recuperarse después de que la volatilidad a corto plazo disminuya: "En una nota optimista, a medida que la presión de venta sobre stETH continúa aumentando, se filtrará más demanda en los Mercados de segunda mano y creará precios de stETH más baratos que puede resultar atractivo para nuevos inversores, lo que a su vez aumentará la demanda y hará que los precios vuelvan a la normalidad”.

El sentimiento entre otros comerciantes de Cripto sigue siendo mixto. El fundador de BitMEX, Arthur Hayes, teme que el mercado aún no haya tocado fondo y que podríamos ver una venta masiva de criptomonedas si Bitcoin cae por debajo de los 20.000 dólares. Por otra parte, el director de Galaxy Digital, Mike Novogratz, dijo en un tweet que Bitcoin está cerca del "fondo" y se mantendrá por encima de los 20.000 dólares.

En cuanto a los problemas de Celsius , algunos dicen que es mejor para los usuarios custodiar sus propios activos que depender de un tercero. Un ejecutivo que ha sido testigo de varios inviernos Cripto dijo que los Mercados pueden caer rápida y aterradoramente, pero no son indefinidos.

"La autocustodia es para lo que se crearon las Cripto , y lo que estamos viendo en este momento no es inusual", explicó Brian Norton, director de operaciones de MyEtherWallet, en un correo electrónico a CoinDesk. “Este tipo de sucesos ilustran la necesidad y los beneficios de la autocustodia y brindan tiempo y oportunidad para que las personas Aprende cómo se hace.

"Creo que cada vez que ves esto, simplemente refuerza el punto de que si confías exclusivamente en plataformas centralizadas, incluso cuando los rendimientos son grandes, todavía estás renunciando a una gran cantidad de control sobre tus activos digitales", añadió Norton. .

El invierno Cripto está aquí. Los débiles morirán y los fuertes se comerán sus huesos

Deje que las visiones de consenso le lleven a través del mercado bajista.

Ha sido una semana de latigazos para nosotros aquí en CoinDesk. Por un lado, acabamos de lograr un inmenso triunfo como organización con Consensus 2022, que concluyó el domingo. La conferencia duró cuatro días extensos y frenéticos que demostraron cuán intenso y amplio es el interés en las Cripto . También, si puedo darle una palmadita en la espalda a mis compañeros CoinDeskers, demostró de una vez por todas que somos la organización de medios en el centro de todo.

Este artículo está extraído de The Node, el resumen diario de CoinDesk de las historias más importantes sobre blockchain y Cripto . Puede suscribirse para recibir el boletín completo aquí .

Por otro lado, por supuesto, en los apenas dos días desde que finalizó el Consenso, hemos visto una caída increíble en los Mercados de Cripto , con Bitcoin ( BTC ) y ether ( ETH ) cayendo aproximadamente un 20% en dos días.

Ahora hay señales de una crisis de liquidez, y tal vez incluso de insolvencia, en la plataforma centralizada de préstamos Celsius Network, posiblemente el “otro zapato” que cayó después de la relajación de LUNA/ UST . Los problemas en Celsius, a su vez, parecen tener a los comerciantes preocupados por stETH, un importante token similar a un bono relacionado con Ethereum Merge. Existen aparentemente problemas de liquidez similares en Three Arrows Capital y, para colmo, el intercambio de Cripto Coinbase acaba de despedir a 1.100 personas .

Hay mucho que decir sobre este momento, y aquí en CoinDesk lo diremos todo en las próximas semanas y meses mientras lo ayudamos a navegar la crisis de las Cripto . Pero antes de que las fichas de dominó comenzaran a caer a gran escala, estaba planeando que esta columna tratara sobre lo asombroso del Consenso. Y sigo pensando que eso es importante, porque la visión y la pasión que se exhibieron en Consensus en Austin, Texas, el fin de semana pasado es exactamente cómo encontramos la salida a este lío.

una gran carpa

Por encima de todo, el Consenso fue una gran carpa. Enorme, de hecho, literal y figuradamente. Atrajimos a 17.000 asistentes a la conferencia en sí y otros 3.000 asistieron a Eventos satélite. Fue el sur por el suroeste de las Cripto, con conciertos de Aviso legal y Big Boi. Y lo será el año que viene, también en Austin.

Pero lo que es más importante, la amplitud de la programación y las perspectivas era alucinante. Por ejemplo, estaba en camino a moderar un panel y tenía unos momentos de sobra, así que asomé la cabeza en un auditorio al azar, y allí estaba la denunciante de Facebook Frances Haugen, que tiene poca participación en las Cripto, aparte de una preocupación compartida sobre recolección de datos.

Pude ver al autor de ciencia ficción Neal Stephenson y al tecnólogo Jaron Lanier en una conversación con la colaboradora de CoinDesk Leah Callon-Butler. Yo mismo pude entrevistar a ONE de los investigadores de Bitcoin de la Universidad de Baylor , y también tuve una conversación deliciosamente desquiciada con Chris Gabriel, también conocido como MemeAnalysis, sobre memética, Freud, magia negra y la CIA.

Ver también: El exdirector de la CIA dice que los delincuentes se alejarán de Bitcoin

Parece claro que las Cripto se están convirtiendo en un punto de Schelling para diversos tipos de insatisfacción con el status quo . Un punto Schelling es, en términos generales, un símbolo, sitio, Tecnología u otro punto focal que reúne a las personas para colaborar sin comunicación o coordinación explícita. Las Cripto se han apoderado de la imaginación de la sociedad y se han convertido en un lugar para el cambio transformador, incluso si no tenemos claro hacia dónde se dirige.

¿Estrellarse?

Y aquí llegamos a la caída del mercado. Siento una inmensa empatía por quienes están perdiendo sus empleos en este momento y por quienes lo perderán en los próximos días y semanas. Yo estuve allí: perdí mi trabajo como resultado de la caída de las Cripto en 2018.

Pero también hay inmensos aspectos positivos de una desaceleración de las Cripto . Los productos que fracasaron –particularmente LUNA y Celsius fueron sustancialmente ilusorios desde el principio, impulsados ​​por retornos inflados e insostenibles. Ahora está quedando claro que las “ganancias” que recibieron los depositantes en estos sistemas fueron esencialmente un juego de sillas musicales utilizando dinero de capital de riesgo.

Mientras tanto, Coinbase ha admitido que cometió un gran error estratégico al contratar demasiado rápido a pesar, como señalé cuando salió a bolsa en 2021, la naturaleza brutalmente cíclica del negocio cambiario . Y Three Arrows, una firma de riesgo muy influyente, parece haber invertido mucho en algunos de los proyectos más especulativos y arriesgados del mercado.

Sé que es un cliché terrible, pero no deja de ser cierto: todo eso es, de hecho, la buena noticia.

De vuelta a eso

Si bien ciertamente veremos más desenlaces, congelaciones de retiros y silencios misteriosos en las próximas semanas o incluso meses, la caída del mercado será más dura para las empresas e inversores que han tomado malas decisiones. A medida que las Cripto se expandieron y el revuelo aumentó en los últimos dos años, proliferaron proyectos fundamentalmente sin valor, acuñando sus propios tokens efímeros y convenciendo a comerciantes minoristas desinformados y administradores de fondos de cobertura veteranos de alto perfil de que tenían valor.

Este tipo de basura se ha introducido en las Cripto durante cada ciclo de expansión. El bajón actual es la llama sagrada purificadora que lo eliminará, del mismo modo que un bosque viejo necesita de vez en cuando un buen fuego para renovarse . Deshacerse de la basura falsa basada en la exageración y el culto a la personalidad significa que, si bien puede haber menos dinero desperdiciado durante el próximo año, una proporción mucho mayor de ese dinero se destinará a proyectos creíbles.

Hay capital disponible

Aquellos que buscan construir algo basado en una idea sólida prosperarán en este entorno, especialmente porque, a diferencia de 2018, parece probable que todavía haya un importante capital de riesgo disponible. Como ejemplo, considere que OpenSea, que generó $ 20 mil millones en ventas de NFT en 2021, se fundó en 2017 , con mucha construcción durante 2018 y 2019. Eso no fue solo durante un período de barbecho para las Cripto, fue antes de que la mayoría de la gente tuviera Escuché el término token no fungible.

Ver también: Seis razones para el Optimism en este Cripto | Opinión

Habrá otros OpenSeas, otros Ethereum Name Services (ENS), otros servicios o tecnologías realmente útiles y rentables desarrollados durante el próximo mercado bajista (OK, ahora estoy listo para llamarlo Cripto ). La mejor manera de sobrevivir o prosperar será construir y posicionarse para cosechar los beneficios durante el próximo gran aumento.

Y recuerde que estas crisis son siempre más breves de lo que parecen. Personalmente, después de perder mi trabajo Cripto en 2018, pasaron menos de dos años antes de que volviera a la industria y me divertiera aún más que antes.

Decisión sobre tipos de interés del Banco de Inglaterra

9 am HKT/SGT (1 am UTC): Expectativas de inflación al consumidor de Australia del Melbourne Institute (junio)

9 am HKT/SGT (1 am UTC): índice de precios de la vivienda en China (mayo)

En caso de que te lo hayas perdido, aquí tienes el episodio más reciente de "First Mover" en CoinDesk TV :

Día de la decisión de la Fed: Bitcoin cae a $ 20,000, ex presidente de la CFTC sobre la crisis de préstamos Cripto y la regulación DeFi

El ex presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, Timothy Massad, se unió a "First Mover" para discutir la crisis de los préstamos Cripto y las perspectivas de la regulación Finanzas descentralizada. Bitcoin cayó NEAR del nivel de $ 20,000 en medio de riesgos de contagio en el mercado de Cripto . Doug Schwenk de Digital Asset Research proporcionó su análisis de Mercados . Además, el artista y empresario multiplatino tres veces nominado al Grammy, French Montana, compartió su “French Family NFT” que desbloquea los derechos musicales NFT de su próximo nuevo álbum.

La Reserva Federal anuncia la mayor subida de tipos de interés en 28 años; Ganancias de Bitcoin : "El mercado laboral está extremadamente ajustado y la inflación es demasiado alta", dijo el presidente Jerome Powell.

Los problemas de Celsius y el colapso del UST pueden ayudar a las Cripto a largo plazo, dice FSInsight: La empresa ve ahora una buena oportunidad de compra para Bitcoin.

Three Arrows se enfrenta a una posible insolvencia después de liquidaciones imprevistas: Informe: La empresa de inversión ha sido ONE de los participantes más vocales del mercado de Cripto en los últimos años.

Tether ve una nueva ola de reembolsos a medida que se extiende el temor al contagio del mercado: los inversores retiraron unos 1.600 millones de dólares esta semana del USDT, la moneda estable más grande por capitalización de mercado, en medio de un creciente nerviosismo a medida que los precios de las Criptomonedas KEEP cayendo.

Un propietario de Manhattan incluyó su edificio de oficinas en ETH como NFT. Luego su precio cayó $12 millones: el propietario, Chris Okada, dice que el edificio volverá a ponerse en venta en los próximos días para ajustarse a la caída del precio del 40% del ether.

La economía de los memes: Aquellos que comprendan la naturaleza memética no sólo de las Cripto, sino de todo valor, pueden obtener un inmenso poder al comprender los flujos naturales de significado. Esta pieza es un adelanto de una charla que se dará en el escenario de Grandes Ideas en Consenso 2022.

Explicación Cripto de hoy: 15 formas de mantenerse cuerdo mientras opera con Cripto

Otras voces: Dentro de una guerra cultural corporativa avivada por un CEO de Cripto (Los New York Times)

"No estamos tratando de inducir una recesión ahora. Seamos claros al respecto". ( Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell ) ... "El modelo de negocio de Nexo está diseñado teniendo en cuenta la sostenibilidad, por lo que seguimos creciendo incluso, y especialmente, ahora. No nos dejamos mimar por los capitalistas de riesgo, los actores de Hollywood ni los equipos deportivos; lo hicimos orgánicamente por nuestra cuenta." ( NEXO/Twitter ) ... "El equipo de @CelsiusNetwork está trabajando sin parar. Estamos centrados en sus inquietudes y agradecidos de haber escuchado a tantas personas. Verlos unirse es una señal clara de que nuestra comunidad es la más fuerte del mundo. Este es un momento difícil; su paciencia y apoyo significan mucho para nosotros." ( Plataforma de préstamos Cripto Celsius/Twitter ) ... "Dos de los nombres más importantes en el espacio de becas de juego para ganar han decidido separarse después de siete meses. Los miembros de Merit Circle votaron a favor de terminar su relación con Yield Guild Games (YGG), comprando la inversión de 175.000 USDC (175.000 dólares) del gremio en la organización autónoma descentralizada (DAO) de juegos para ganar dinero por 1,75 millones de USDC. Merit Circle, YGG 'Terminate Relationship'/ CoinDesk ) ... "Uhh... un DAO masivo acaba de votar para "reembolsar" a ONE de sus inversores a quien se le debía un rendimiento 30x ($5 millones+). Esta es una historia loca que impacta a todos los constructores en web3 y como fundador necesito hablar Merit Circle DAO vs YGG 🧵" ( CEO de 101.XYZ, Tim Connors/Twitter )