Pioneiro na Ásia: Riscos Celsius desencadearam queda de Cripto , afirma CFO do Huobi Group; Bitcoin oscila, mas T quebra o aumento pós-taxa

Bom dia. Aqui está o que está acontecendo:

Preços: O Bitcoin caiu quando o presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, anunciou o maior aumento da taxa de juros desde 1994. O Bitcoin se recuperou posteriormente.

Insights: O diretor financeiro do Grupo Huobi atribuiu a recente queda da Cripto ao anúncio da plataforma de empréstimos Celsius de que interromperia as retiradas.

Opinião do técnico: No lugar da opinião do técnico, o First Mover Asia está republicando um relatório sobre o atual inverno Cripto do colunista da CoinDesk David Z. Morris.

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Bitcoin ( BTC ): US$ 22.710 +3,6%

Éter ( ETH ): $ 1.246 + 4%

Bitcoin oscila, mas recupera o equilíbrio

O Fed decretou que as taxas de juros subirão novamente.

O Bitcoin inicialmente se encolheu, depois encolheu os ombros e subiu.

A maior Criptomoeda por capitalização de mercado ultrapassou recentemente US$ 22.700, um salto de 3,6% em relação a onde estava 24 horas antes. Ao ouvir a notícia amplamente esperada na manhã de quarta-feira de que o banco central dos EUA aumentaria as taxas no maior incremento em mais de um quarto de século – três quartos de um ponto percentual – o Bitcoin caiu para US$ 20.000. O preço se recuperou logo após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fazer seu anúncio.

O Ether, a segunda maior Cripto em valor de mercado, também caiu primeiro, antes de subir cerca de 4% na terça-feira, para ultrapassar US$ 1.200. Outras altcoins importantes estavam no verde, com SOL subindo 20% em ONE momento, e UNI e DOT subindo mais de 15% cada. Os aumentos recuperaram algumas das enormes quantidades de terreno que as principais criptomoedas perderam nos últimos seis dias, após primeiro um Índice de Preços ao Consumidor surpreendentemente fraco mostrando uma inflação incontrolável e, em seguida, a decisão da plataforma de empréstimo de Cripto Celsius de interromper as retiradas.

O medo, a incerteza e a dúvida (FUD, como é conhecido na indústria) tomaram conta dos Mercados de Cripto , passando de uma parte (e o que isso significa dentro do ecossistema) para outra”, escreveu o CEO da Elementus, Max Galka, à CoinDesk. Hoje é Celsius, amanhã provavelmente será outra entidade. Quando este ciclo começar, ativos exóticos como as criptomoedas serão os primeiros a serem vendidos entre os investidores institucionais, e todos saberemos onde o caminho termina.”

Os Preços de Cripto acompanharam os ganhos das ações na quarta-feira, com o pesado tecnológico Nasdaq subindo 2,5% para reverter algumas de suas perdas acentuadas do início da semana. O S&P 500, que atingiu território de mercado baixista na terça-feira, o que significa que caiu pelo menos 20% em relação ao seu máximo anterior, ganhou 1,4%, quebrando uma série de perdas de cinco dias, à medida que os investidores reagiam positivamente ao forte medicamento inflacionário do Fed e às indicações de que continuaria com a sua agressividade monetária. O ouro, tradicional porto seguro que havia caído nos dias anteriores, subiu 1,2%.

Powell disse que a surpresa da inflação da semana passada justificava “uma acção forte nesta reunião” em vez de esperar mais seis semanas pela próxima reunião. “Decidimos que precisávamos seguir em frente e assim o fizemos”, disse Powell. “Chegamos à conclusão de que gostaríamos de fazer um pouco mais de carregamento de front-end nisso.”

Ele observou que “um aumento de 50 pontos-base ou de 75 pontos-base parece mais provável em nossa próxima reunião”.

A inflação desempenhou um papel proeminente nas mentes dos líderes financeiros europeus também na quarta-feira, quando o Banco Central Europeu convocou uma reunião não programada para considerar questões de mercado mais amplas, incluindo o aumento dos custos dos empréstimos entre os países endividados do continente.

Enquanto isso, a indústria de Cripto continuou a enfrentar as consequências do Celsius e o colapso no mês passado do stablecoin TerraUSD (UST) e do token LUNA que o apoiava. O Bitcoin estava sendo negociado NEAR de US$ 40.000 antes de a UST perder sua indexação ao dólar no início de maio, e os dois desastres minaram a confiança dos investidores em Cripto . Galka, da Elementus, notou semelhanças no ambiente atual com a crise financeira de 2008, quando os Mercados acionários despencaram.

“As atuais condições de mercado em torno da Terra e da Celsius, e o que ambas as partes representam puramente como catalisadores psicológicos, parecem ter os ingredientes para outro crash de 2008”, escreveu Galka. “Existem diferenciais importantes, com certeza: o Terra USD era um protocolo falho e vulnerável a ataques, enquanto as casas vendidas em 2008 caíram em valor fundamental. Em ambos os casos, porém, o medo generalizado foi o principal motivador, introduzido pela possibilidade de o risco se tornar um realidade."

S&P 500: 3.789 +1,4%

DJIA: 30.668 +1%

Nasdaq: 11.099 +2,5%

Ouro: $ 1.834 + 1,2%

Celsius desencadeou o último crash Cripto

O Bitcoin estendeu sua seqüência de derrotas para um recorde de nove dias e se aproximou do nível de US$ 20.000 após o fechamento dos Mercados asiáticos. A maior Criptomoeda por capitalização de mercado caiu 30% na semana passada.

Os comerciantes avessos ao risco continuam a evitar o Bitcoin em meio a preocupações macroeconômicas, como o aumento da inflação e os riscos de contágio dentro do mercado Cripto .

Alguns, como Lily Zhang, diretora financeira do Grupo Huobi, atribuíram a queda do bitcoin esta semana aos problemas no proeminente credor de Cripto Celsius, além dos fracos Mercados globais. Huobi é uma das bolsas mais populares do mercado asiático e negocia bilhões de dólares diariamente.

“Acreditamos que o gatilho imediato para a queda da Cripto parece ser uma venda massiva por parte dos investidores em meio à pausa nos serviços de retirada da empresa de empréstimo de Cripto Celsius”, disse Zhang à CoinDesk por e-mail, acrescentando que o desenvolvimento ocorreu quando os comerciantes de Cripto estavam apenas se recuperando da implosão da Terra no mês passado.

Celsius ofereceu aos seus usuários rendimentos de até 17% sobre os depósitos – um valor atraente para usuários que desejam entrar no mercado de Cripto e ganhar com capital ocioso. A empresa utilizou diversas estratégias para obter retornos, como investir em pools de liquidez em plataformas de Finanças descentralizadas (DeFi).

Essas estratégias funcionaram... até que T de funcionar. A fraca dinâmica do mercado fez com que os preços do éter apostado (stETH) , um produto derivado de éter popular usado por empresas como Celsius, se afastassem dos preços do éter à vista (ETH) e desequilibrasse as estratégias de investimento.

O risco de contágio afetou muitos jogadores de Cripto proeminentes, com Celsius pausando todas as retiradas de usuários esta semana e o notável fundo de Cripto Three Arrows Capital vendo pelo menos US$ 400 milhões em perdas devido a liquidações.

Os riscos de contágio, aliados às preocupações macroeconómicas, poderiam ter levado a saídas. De acordo com uma nota desta semana da empresa de Cripto CoinShares, os investidores retiraram mais de US$ 102 milhões de criptomoedas na semana passada em meio a expectativas de um aperto da Política monetária por parte do Federal Reserve dos EUA.

Enquanto isso, Zhang, da Huobi, diz que o mercado poderá sofrer novas quedas à medida que mais liquidações ocorrerem e os jogadores forem forçados a vender.

“No curto prazo, o mercado permanecerá numa posição precária e devemos preparar-nos para mais liquidações que aumentarão a tendência descendente que já vemos no stETH”, disse Zhang.

Zhang, no entanto, acrescentou que os preços poderão ter uma recuperação depois que a volatilidade de curto prazo diminuir: “Em uma nota otimista, à medida que a pressão de venda sobre stETH continua a aumentar, mais demanda se infiltrará nos Mercados de segunda mão e criará preços de stETH mais baratos que pode ser atraente para novos investidores, o que, por sua vez, aumentará a procura e fará com que os preços voltem ao normal.”

O sentimento entre outros traders de Cripto permanece misto. O fundador da BitMEX, Arthur Hayes, teme que o mercado ainda não tenha atingido o fundo do poço e que possamos ver uma venda massiva de criptomoedas se o Bitcoin cair abaixo de US$ 20.000. Em outro lugar, o chefe da Galaxy Digital, Mike Novogratz, disse em um tweet que o Bitcoin está perto do “fundo” e se manterá acima de US$ 20.000.

Quanto aos problemas do Celsius , alguns dizem que é melhor que os usuários guardem seus próprios ativos do que depender de terceiros. Um executivo que testemunhou vários invernos Cripto disse que os Mercados podem cair de forma rápida e assustadora, mas não são indefinidos.

“A autocustódia é para que a Cripto foi construída, e o que estamos vendo agora não é incomum”, explicou Brian Norton, diretor de operações da MyEtherWallet, em um e-mail para CoinDesk. “Esse tipo de ocorrência ilustra a necessidade e os benefícios da autocustódia e proporciona tempo e oportunidade para as pessoas Aprenda como isso é feito.

“Acho que cada vez que você vê isso, isso apenas reforça o ponto de que se você depende exclusivamente de plataformas centralizadas, mesmo quando os rendimentos são grandes, você ainda está abrindo mão de uma boa parte do controle sobre seus ativos digitais”, acrescentou Norton. .

O inverno Cripto chegou. Os fracos morrerão e os fortes comerão seus ossos

Deixe que as visões do Consenso o conduzam através do mercado baixista.

Foi uma semana de chicotadas para nós aqui na CoinDesk. Por um lado, acabámos de obter um imenso triunfo como organização com o Consenso 2022, que terminou no domingo. A conferência durou quatro dias extensos e frenéticos que provaram o quão intenso e amplo é o interesse pela Cripto . Também, se eu puder dar um tapinha nas costas dos meus colegas CoinDeskers, provou de uma vez por todas que somos a organização de mídia no centro de tudo.

Este artigo foi extraído de The Node, o resumo diário da CoinDesk das histórias mais importantes em notícias sobre blockchain e Cripto . Você pode se inscrever para receber o boletim informativo completo aqui .

Por outro lado, é claro, nos apenas dois dias desde o fim do Consenso, vimos uma derrota incrível nos Mercados de Cripto , com Bitcoin ( BTC ) e Ether ( ETH ) caindo cerca de 20% em dois dias.

Existem agora sinais de uma crise de liquidez, e talvez até de insolvência, na plataforma centralizada de empréstimos Celsius Network – sem dúvida o “outro sapato” a cair após o desenrolar do LUNA/ UST . Os problemas em Celsius, por sua vez, parecem deixar os traders preocupados com o stETH, um importante token semelhante a um título relacionado à fusão Ethereum . Existem problemas de liquidez semelhantes e aparentes na Three Arrows Capital e, ainda por cima, a exchange de Cripto Coinbase acabou de demitir 1.100 pessoas .

Há muito a dizer sobre este momento, e nós aqui da CoinDesk diremos tudo isso nas próximas semanas e meses, enquanto ajudamos você a navegar na crise da Cripto . Mas antes que os dominós começassem a cair em grande escala, eu estava planejando que esta coluna fosse sobre a maravilha do Consenso. E ainda acho que isso é importante, porque a visão e a paixão que estiveram expostas no Consensus em Austin, Texas, no fim de semana passado, é exatamente a forma como encontraremos a saída desta confusão.

Uma grande tenda

Acima de tudo, o Consensus era uma grande tenda. Enorme, na verdade, literal e figurativamente. Atraímos 17.000 participantes para a conferência propriamente dita e outros 3.000 participaram de Eventos satélites. Foi o South by Southwest da Cripto, completo com shows de Aviso Importante e Big Boi. E será no ano que vem, em Austin também.

Mais especificamente, porém, a amplitude da programação e das perspectivas era estonteante. Por exemplo, eu estava indo moderar um painel e tinha alguns momentos de sobra, então enfiei minha cabeça em um auditório aleatório – e lá estava a denunciante do Facebook, Frances Haugen, que tem pouco envolvimento com Cripto, além de uma preocupação compartilhada sobre coleta de dados.

Pude ver o autor de ficção científica Neal Stephenson e o tecnólogo Jaron Lanier conversando com a colaboradora do CoinDesk, Leah Callon-Butler. Eu mesmo entrevistei um dos pesquisadores de Bitcoin da Universidade Baylor e também tive uma conversa deliciosamente desequilibrada com Chris Gabriel, também conhecido como MemeAnalysis, sobre memética, Freud, magia negra e a CIA.

Veja também: Ex-diretor da CIA afirma que criminosos se afastarão do Bitcoin

A Cripto, parece claro, está se tornando um ponto de Schelling para vários tipos de insatisfação com o status quo . Um ponto Schelling é, de forma muito vaga, um símbolo, site, Tecnologia ou outro ponto focal que une as pessoas para colaborar sem comunicação ou coordenação explícita. A Cripto conquistou a imaginação da sociedade e se tornou um local para mudanças transformadoras – mesmo que não estejamos claros para onde ela está indo.

Colapso?

E aqui chegamos à quebra do mercado. Sinto imensa empatia por aqueles que estão perdendo seus empregos neste momento e por aqueles que o perderão nos próximos dias e semanas. Já passei por isso – perdi meu emprego como resultado da queda da Cripto em 2018.

Mas também há imensos aspectos positivos em uma crise Cripto . Os produtos que falharam – especialmente LUNA e Celsius – foram sempre substancialmente ilusórios, impulsionados por retornos inflacionados e insustentáveis. Está agora a tornar-se claro que os “lucros” recebidos pelos depositantes nestes sistemas eram essencialmente um jogo de cadeiras musicais utilizando dinheiro de capital de risco.

A Coinbase, por sua vez, admitiu que cometeu um grande erro estratégico ao contratar muito rápido, apesar, como apontei quando abriu o capital em 2021, da natureza brutalmente cíclica do negócio de câmbio . E a Three Arrows, uma empresa de capital de risco altamente influente, parece ter investido pesadamente em alguns dos projetos mais especulativos e arriscados do mercado.

Eu sei que é um clichê terrível, mas mesmo assim é verdade: tudo isso é, na verdade, uma boa notícia.

De volta ao assunto

Embora certamente veremos mais desenrolamentos, congelamentos de retiradas e silêncios misteriosos durante as próximas semanas ou mesmo meses, a quebra do mercado será mais dura para as empresas e investidores que tomaram decisões erradas. À medida que a Cripto se expandiu e o hype cresceu nos últimos dois anos, projetos fundamentalmente inúteis proliferaram, cunhando seus próprios tokens efêmeros e convencendo comerciantes de varejo desinformados e gestores de fundos de hedge veteranos de alto perfil de que eles tinham valor.

Esse tipo de lixo penetrou na Cripto durante cada ciclo de expansão. A crise actual é a chama sagrada de limpeza que a eliminará, da mesma forma que uma floresta antiga precisa de um bom fogo de vez em quando para se renovar . Livrar-se do lixo falso construído com base no hype e no culto à personalidade significa que, embora possa haver menos dinheiro circulando durante o próximo ano ou depois, uma proporção muito maior desse dinheiro será destinada a projetos confiáveis.

O capital está disponível

Aqueles que procuram construir algo baseado numa ideia sólida prosperarão neste ambiente – especialmente porque, ao contrário de 2018, parece provável que ainda haja capital de risco substancial disponível. Por exemplo, considere que o OpenSea, que gerou US$ 20 bilhões em vendas de NFT em 2021, foi fundado em 2017 , com muita construção ao longo de 2018 e 2019. Isso não foi apenas durante um período de descanso para a Cripto, foi antes que a maioria das pessoas tivesse ouvi o termo token não fungível.

Veja também: 6 razões para Optimism neste inverno Cripto | Opinião

Haverá outros OpenSeas, outros Ethereum Name Services (ENS), outros serviços ou tecnologias genuinamente úteis e rentáveis ​​desenvolvidos durante o mercado baixista que se aproxima (OK, estou pronto para chamá-lo de inverno Cripto agora). A melhor maneira de sobreviver, ou prosperar, será construir essa construção e posicionar-se para colher os benefícios durante a próxima grande onda.

E lembre-se de que essas crises são sempre mais curtas do que parecem. Pessoalmente, depois de perder meu emprego na Cripto em 2018, faltaram menos de dois anos para que eu voltasse à indústria – e me divertisse ainda mais do que antes.

Decisão sobre taxa de juros do Banco da Inglaterra

9h HKT/SGT (1h UTC): Expectativas de inflação ao consumidor da Austrália do Melbourne Institute (junho)

9h HKT/SGT (1h UTC): Índice de preços de imóveis na China (maio)

Caso você tenha perdido, aqui está o episódio mais recente de “First Mover” na CoinDesk TV :

Dia da decisão do Fed: Bitcoin cai para US$ 20 mil, ex-presidente da CFTC sobre crise de empréstimos Cripto , regulamentação DeFi

O ex-presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, Timothy Massad, juntou-se ao "First Mover" para discutir a crise dos empréstimos Cripto e as perspectivas para a regulamentação Finanças descentralizada. O Bitcoin caiu NEAR do nível de US$ 20.000 em meio a riscos de contágio no mercado de Cripto . Doug Schwenk, da Digital Asset Research, forneceu sua análise de Mercados . Além disso, o artista e empresário multiplatina três vezes indicado ao Grammy, French Montana, compartilhou seu “French Family NFT”, que desbloqueia os direitos musicais NFT de seu próximo novo álbum.

Fed anuncia maior aumento nas taxas de juros em 28 anos; Ganhos do Bitcoin : “O mercado de trabalho está extremamente apertado e a inflação está muito alta”, disse o presidente Jerome Powell.

Problemas Celsius , colapso do UST pode ajudar a Cripto no longo prazo, afirma FSInsight: A empresa vê agora uma boa oportunidade de compra para Bitcoin.

Três setas enfrentam possível insolvência após liquidações imprevistas: Relatório: A empresa de investimento tem sido um dos participantes mais expressivos do mercado de Cripto nos últimos anos.

Tether vê nova onda de resgates à medida que o medo do contágio do mercado se espalha: Os investidores retiraram cerca de US$ 1,6 bilhão esta semana do USDT, a maior moeda estável por capitalização de mercado, em meio ao nervosismo crescente à medida que os preços das Criptomoeda KEEP caindo.

Um proprietário de Manhattan listou seu prédio comercial na ETH como um NFT. Então seu preço caiu US$ 12 milhões: O proprietário, Chris Okada, diz que o prédio será recolocado nos próximos dias para se ajustar à queda de 40% no preço do éter.

A economia dos memes: Aqueles que compreendem a natureza memética não apenas da Cripto, mas de todos os valores, podem obter imenso poder ao compreender os fluxos naturais de significado. Esta peça é uma prévia de uma palestra que será proferida no palco Big Ideas do Consensus 2022.

Explicador de Cripto de hoje: 15 maneiras de manter a sanidade ao negociar Cripto

Outras vozes: Por dentro de uma guerra cultural corporativa alimentada por um CEO Cripto (O jornal New York Times)

"Não estamos tentando induzir uma recessão agora. Vamos ser claros sobre isso." ( Presidente do Fed, Jerome Powell ) ... "O modelo de negócios da Nexo é projetado com a sustentabilidade em mente, por isso continuamos a crescer de forma uniforme, e especialmente, agora. Não somos mimados por VCs, atores de Hollywood e equipes esportivas – fizemos isso organicamente por conta própria." ( NEXO/Twitter ) ... "A equipe @CelsiusNetwork está trabalhando sem parar. Estamos focados em suas preocupações e gratos por ter ouvido tantas pessoas. Ver vocês unidos é um sinal claro de que nossa comunidade é a mais forte do mundo. Este é um momento difícil; sua paciência e apoio significam muito para nós." ( Plataforma de empréstimo Cripto Celsius/Twitter ) ... "Dois dos maiores nomes no espaço de bolsas de estudo "jogue para ganhar" decidiram se separar após sete meses. Os membros do Merit Circle votaram pelo encerramento de seu relacionamento com a Yield Guild Games (YGG), comprando o investimento de 175.000 USDC (US$ 175.000) da guilda na organização autônoma descentralizada (DAO) de jogos para ganhar por 1,75 milhão de USDC. Merit Circle, YGG 'Terminate Relationship'/ CoinDesk ) ... "Uhh… um enorme DAO acabou de votar para “reembolsar” um de seus investidores que devia um retorno de 30x (US$ 5 milhões +). Esta é uma história insana que impacta todos os construtores em web3 e como fundador, preciso falar sobre Merit Circle DAO vs YGG 🧵" ( CEO da 101.XYZ, Tim Connors/Twitter )