La nouvelle génération de couvertures en chaîne de la plateforme d'échange protège les investisseurs d'une manière que les options traditionnelles ne peuvent T
Les options sont depuis longtemps des outils de couverture de position. Mais à l’ère de la fintech, peuvent-ils continuer à être pertinents ?
Marquee , une plateforme de gestion des risques liés aux actifs numériques, affirme fermement que c'est possible.
Alors que les contrats à terme sur Cryptomonnaie constituent déjà une partie bien établie du paysage, le projet Marquee a récemment lancé une nouvelle génération d'options natives de la blockchain qui utilise un algorithme unique et propriétaire pour évaluer les options qui pourraient représenter une amélioration par rapport aux modèles de tarification existants. Marquee est tellement confiant dans ses options qu'il prend cet engagement : si une perte survient après avoir passé une commande, la plateforme fournira une subvention à 100 % pour la perte pendant la période d'activité, garantissant ainsi une transaction à capital protégé. La plate-forme offre une récompense d'un million de dollars pour protéger chaque utilisateur qui lui fait confiance et a financé un largage aérien d'un million de dollars pour offrir des récompenses et des avantages aux membres de sa communauté.
Paysage des produits dérivés
Les options sont différentes des contrats à terme. Alors que les contrats à terme obligent l'acheteur à acheter ou à vendre un actif à une date et à un prix futurs spécifiés, les options donnent à l'acheteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre cet actif.
Les contrats à terme sont plus faciles à évaluer et ont tendance à être plus liquides, ce qui en fait un choix plus intuitif pour l’espace Crypto . Mais les options ont aussi leurs cas d’utilisation. Un avantage supplémentaire est que les prix des options, contrairement à ceux des contrats à terme, ne peuvent jamais descendre en dessous de 0 $.
Les passionnés de Crypto ont tendance à prendre des risques, il n’est donc pas surprenant que le marché à terme s’établisse sur la blockchain avant les options. Une source estime que l’intérêt ouvert total sur le marché à terme pour le seul BTC s’élève à plus de 10 milliards de dollars. En comparaison, Marquee estime la valeur totale bloquée dans les options DeFi à seulement 500 millions de dollars. Alors qu’au moins sept plateformes négocient vigoureusement des contrats à terme sur Crypto , la majorité de toutes les options Crypto se négocient sur une seule bourse. Cela donne à Marquee l'opportunité de combler certaines lacunes du marché en introduisant des fonctionnalités innovantes qui répondent aux besoins variés des investisseurs.
Avantages de l'option chapiteau
Marquee génère un contrat d'assurance NFT pour l'utilisateur, qui désigne :
- Heure de début des options,
- Prix d'exécution du contrat,
- Date et heure d'expiration,
- Taux de distribution attendu et
- Montant du paiement.
Ces conditions standard seraient familières à toute personne ayant négocié des options via les canaux Finance traditionnels. Mais les options traditionnelles présentent au moins trois inconvénients que Marquee cherche à résoudre à mesure que la Finance entre dans un monde DeFi.
- Conception de produits trop complexe , ce qui rend difficile le démarrage pour de nombreux utilisateurs de l'espace Crypto .
- Liquidité insuffisante des options , ce qui entraîne une mauvaise expérience de trading pour les utilisateurs, ce qui entrave la fidélisation des utilisateurs.
- Volume insuffisant de vendeurs d’options , ce qui entraîne une baisse des bénéfices pour les vendeurs. De plus, le manque d’outils appropriés pour couvrir les risques vendeurs empêche la croissance du volume des vendeurs d’options.
Marquee relève ces défis grâce à ses options de prix des pièces. La simplicité est le point de départ. L'interface conviviale élimine les conceptions complexes des options traditionnelles. Les utilisateurs sélectionnent une période de 1 à 30 jours, fixent leur objectif de prix, puis passent leur commande. Bien qu'il existe peu de points de décision sur Marquee, ONE propose plusieurs choix. Marquee propose une assurance prix pour 15 crypto-monnaies populaires, et les utilisateurs peuvent couvrir les risques longs et courts avec une période de sélection de 1 à 365 jours.
L'efficacité commerciale est un autre facteur abordé par Marquee en offrant un effet de levier jusqu'à 500x, par rapport aux 120x proposés sur les Marchés contractuels des plateformes traditionnelles.
Les options ont toujours été plus chères que les contrats à terme, mais Marquee s’attaque également à ce problème. La plateforme affirme que son taux de frais est de 30 à 50 % moins cher que celui des plateformes d’options traditionnelles.
Quelle que soit la fluctuation du prix, le contrat d'option ne sera pas liquidé pendant la période fixée. Il s’agit d’un avantage non négligeable par rapport aux contrats perpétuels, d’autant plus que le marché des Crypto est connu pour sa volatilité désordonnée et fréquente des prix.
Les options de prix des pièces de Marquee peuvent être traitées comme des contrats perpétuels à fort effet de levier qui ne seront jamais liquidés, ce qui les rend adaptées aux ventes à découvert aux plus hauts et aux positions longues aux plus bas.
Plus à venir
Marquee a développé un mécanisme de commission de référence en chaîne, attirant les principaux leaders Analyses mondiaux pour promouvoir activement la plateforme, avec des commissions substantielles proposées.
Par ailleurs, Marquee émet OG Pass, un jeton de gouvernance qui étend des droits spéciaux aux détenteurs. La plate-forme propose une gamme de promotions – y compris le largage d'un million de dollars – pour célébrer à la fois le nouveau modèle d'options et la nouvelle pièce.
En plus de ses options innovantes, Marquee Marchés également des produits d'assurance et des rentes natifs de blockchain, ajoutant une ambiance DeFi à ce qui a longtemps été un coin lourd de la Finance traditionnelle.
Marquee peut être contacté via Telegram ou X, anciennement Twitter, à @Marquee_fi.