3 sinais de que uma Cripto pode estar chegando, de acordo com especialistas

Os Mercados de Criptomoeda são notoriamente voláteis. Bitcoin (BTC), a maior Criptomoeda com valor de mercado de US$ 550 bilhões , caiu 47% em relação ao seu máximo histórico de US$ 69.000 alcançado apenas seis meses atrás, no momento em que este livro foi escrito. Talvez você seja pego de surpresa quando o mercado de Criptomoeda cair. Mas para os traders profissionais e analistas de mercado, as quebras são muitas vezes prenunciadas por sinais e padrões reveladores.

Dependendo da sua formação disciplinar e convicção metodológica, os traders e analistas de mercado podem avaliar o sentimento do mercado de três maneiras:

Cada abordagem baseia-se em dados diferentes, mas todos podem ser usados ​​com o mesmo efeito na previsão dos movimentos do mercado.

Aqui estão as ferramentas favoritas dos traders e analistas entrevistados pela CoinDesk e como eles as utilizam para procurar sinais de baixa nos Mercados de Criptomoeda , liderados pelos movimentos de preços do bitcoin .

Embora o Bitcoin seja frequentemente classificado como um ativo não correlacionado, o que significa que os investidores podem proteger-se contra o mercado tradicional, essa narrativa não se sustenta face às evidências recentes de que o Bitcoin está altamente correlacionado com ações. E num momento em que as condições macro (inflação, aperto monetário, ações, ETC) são desfavoráveis, a correlação do bitcoin com as Finanças tradicionais T é uma boa notícia.

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“Acho que a coisa mais importante a observar é o que os bancos centrais estão dizendo e como o mercado reage a isso. A correlação do Bitcoin e do [ether] com o Nasdaq é extraordinariamente alta, e T esperaria que isso mudasse no NEAR prazo. Por enquanto, estamos negociando mais macro do que o normal em Cripto”, disse Jonathan Cheesman, ex-executivo do Goldman Sachs (GS) e HSBC (HABC) e atual chefe do FTX Access (as vendas institucionais da exchange Cripto FTX), à CoinDesk.

De acordo com um relatório de abril de 2022 da Arcane Research , a correlação do Bitcoin com o Nasdaq atingiu o máximo histórico de 0,70.

Os analistas medem a correlação em uma escala de -1 a 1, onde -1 significa que os preços se movem na direção completamente oposta e 1 significa que estão perfeitamente sincronizados. O autor do relatório, Vetle Lunde, analista da Arcane, disse à CoinDesk que “as correlações entre as classes de ativos estão em um estado extremo”, destacando a alta correlação histórica do Bitcoin com as ações e, simultaneamente, a correlação negativa com o ouro e o Índice do Dólar Americano (DXY). ). “É diferente de tudo visto no mercado”, disse ele.

Mas a correlação T significa que o Bitcoin siga as ações, por si só. Não há praticamente nenhum intervalo de tempo entre o Bitcoin e as ações, então eles geralmente caem ou sobem ao mesmo tempo. E em alguns casos, o Bitcoin cai ou sobe antes do Nasdaq.

“Talvez seja causado pela liquidez, pelo repouso das ordens de mercado e por mais variações entre os formadores de mercado reagindo às notícias nos Mercados de ações, enquanto os principais formadores de mercado em Cripto têm uma fórmula de resposta menos variada”, disse Lunde.

Os factores macroeconómicos contrários, como a inflação extraordinariamente elevada tanto nos EUA como na Europa, são, no entanto, apenas uma parte da narrativa macro.

“A maneira como penso sobre a Cripto e sua relação com o macro. Você tem macroforças estruturais e macroforças cíclicas”, disse Cheesman. As macroforças estruturais, como a desdolarização e a afinidade dos jovens com alternativas descentralizadas, são otimistas para a Cripto, explicou ele.

Mas até que as forças macro de alta entrem em ação, há motivos para sermos cautelosos. “Eu certamente recomendaria às pessoas que fossem bastante cuidadosas e pacientes com a forma como olham para o futuro. O pior pode ter ficado para trás em termos de pico de inflação, mas ainda T conseguimos o pico de aperto”, disse Cheesman.

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A análise técnica (TA) – o estudo de gráficos de preços de velas – é uma importante caixa de ferramentas para os traders.

Josh Olszewicz, chefe de pesquisa da empresa de investimento em ativos digitais Valkyrie Investments, disse à CoinDesk que usa Bollinger Bands , um popular medidor de volatilidade de preços, para entender para onde o Bitcoin está indo. As coisas parecem pessimistas para a Criptomoeda líder no momento, a julgar por esta ferramenta, disse ele.

As Bandas de Bollinger (linhas amarelas abaixo) expandem-se ou contraem-se com base em dois desvios padrão – um cálculo matemático – da “média móvel de 20 períodos” (linha vermelha abaixo) do preço do Bitcoin . A média móvel de 20 períodos geralmente se refere ao preço médio do último período de 20 velas.

O gráfico abaixo nos mostra três coisas, disse Olszewicz:

Olszewicz disse que, com base nas Bollinger Bands semanais, o mercado está em baixa, já que o Bitcoin continua fechando abaixo da média móvel de 20 semanas de US$ 42.700 no momento em que este artigo foi escrito.

Outras ferramentas de TA são preferidas por traders de Cripto , muitos dos quais são day traders independentes.

EZCharts , um trader de Cripto com pseudônimo, disse à CoinDesk que, para testar uma direção de baixa, ele LOOKS principalmente os fechamentos e oscilações semanais do preço do bitcoin. Com o passar do tempo, o preço do Bitcoin forma certas formas no gráfico, dando indicações de sua direção. “Atualmente, o mercado recuperou-se um BIT dos mínimos locais, mas está formando uma bandeira de baixa muito clara (veja o gráfico abaixo). Uma bandeira de baixa é um padrão de análise técnica que aponta para uma continuação negativa. Como formamos nosso topo duplo macro, podemos ver que a tendência tem sido de baixa e, com base nesse padrão de continuação, parece provável que o Bitcoin cairá no NEAR prazo”, disse ele.

Cyborg , outro comerciante de Cripto com pseudônimo, disse acreditar que a maioria das “armas nucleares” (um termo para quedas repentinas de preços entre os comerciantes de Cripto ) vêm de duas fontes: dinheiro fluindo do Bitcoin para altcoins e, separadamente, derivativos sendo pegos em impedimento.

Para o primeiro, ele monitora o Índice de Temporada Altcoin . Para entender se os derivativos estão impedidos, ele acompanha a quantidade/volume em aberto em relação ao preço. Uma maneira de monitorar isso é observar o delta à vista/derivativos, que é a diferença entre o preço à vista (preço de mercado atual do bitcoin) e o índice de derivativos (futuros de Bitcoin ).

“Se os índices de derivativos ainda estiverem sendo negociados acima do preço à vista no início de uma tendência de baixa, isso significa que o mercado está superaquecido. O fim dos Mercados de derivativos superaquecidos é brutal”, disse ele.

Como a maioria das criptomoedas usa blockchains públicos para verificar e registrar transações, os dados estão disponíveis “on-chain” para todos verem. Isso deu origem à análise on-chain , que LOOKS dados de transações e saldos de carteiras Cripto para entender as condições do mercado.

A análise on-chain pode nos dizer se o Bitcoin cairá e até que ponto ele poderá cair.

Whalemap , uma ferramenta de análise on-chain, popularizou uma métrica chamada “preço realizado por coorte”. A métrica calcula o preço médio que os bitcoins foram adquiridos por diferentes tipos de carteiras na blockchain, como as “ baleias ” que detêm entre 10 e 100 BTC.

“Acompanhar o preço realizado desses jogadores fornece indicações precisas de suporte macro”, disse Whalemap ao CoinDesk. O preço realizado para a coorte de carteiras de 10 a 100 BTC identificou cada “fundo geracional” (o preço mais baixo em cada ciclo) para Bitcoin até agora, conforme indicado no gráfico compartilhado com CoinDesk.

A BAND atualmente reside entre US$ 27.000 e US$ 25.000, de acordo com os dados. Se o preço do Bitcoin começar a cair, “isso deverá servir como um suporte de longo prazo para o BTC no qual podemos ter confiança histórica”, disse Whalemap.

Mas isso é um grande se – afinal, não há uma maneira definitiva de saber. EZCharts, um trader com pseudônimo citado acima com uma visão de baixa, disse à CoinDesk que “algumas pessoas estão otimistas aqui. T seria um mercado a menos que alguns estivessem em alta e outros em baixa.”

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ATUALIZAÇÃO (12 de maio, 17h40 UTC): Atualizado para refletir a mudança de preço BTC/USD.